Цены на серебро и медь растут на фоне дефицита предложения

гетти

Основные выводы

Нехватка запасов может привести к тому, что цена на серебро за унцию достигнет девятилетнего максимума в 30 долларов. Тем временем цена на медь за фунт выросла, поскольку перебои с поставками и пробуждение экономики Китая сокращают глобальные поставки Набор драгоценных металлов Q.ai предоставляет инвесторам возможность для капитализации на мировом рынке драгоценных металлов

Цены на медь и серебро растут в 2023 году из-за недостаточного предложения на фоне растущего спроса. Некоторые аналитики считают, что в этом году цены на эти драгоценные металлы вырастут от умеренного до чрезмерного. Вот что стоит за ростом цен и как инвестировать, если вы хотите извлечь выгоду из этих блестящих металлов.

Цена серебра за унцию растет

Фьючерсы на серебро выросли с 23,42 доллара 5 января до 23,94 доллара к 20 января, что является скромным ростом для мерцающего металла. Но отчет CNBC показал, что некоторые аналитики прогнозируют, что цена серебра за унцию достигнет 30 долларов в 2023 году. Если это так, то это будет самая высокая цена серебра за девять лет, поскольку она затмила то же самое в феврале 2013 года.

Джени Симпсон, управляющий директор ABC Bullion, сказала CNBC, что стоимость серебра в годы высокой инфляции часто росла почти на 20%. «Учитывая такой послужной список, — сказала она, — неудивительно, что в этом году серебро достигнет 30 долларов за унцию, хотя это, вероятно, вызовет значительное сопротивление».

Рэнди Смоллвуд, президент Wheaton Precious Metals, согласен с тем, что 30 долларов будет трудно превысить. Тем не менее, он считает, что цены остаются «комфортно выше 20 долларов за унцию».

Другие аналитики предсказывают, что опасения рецессии и снижение инфляции могут смягчить промышленный спрос, что может привести к снижению цены серебра за унцию до 18 долларов.

Почему растет серебро?

Аналитики связывают низкие запасы серебра и его тенденцию превосходить золото в условиях высокой инфляции с успехом металла в начале года. По данным Института серебра, в 2022 году на рудниках было добыто 843,2 млн унций серебра. Это существенное снижение по сравнению с 900 млн унций в 2016 году.

Поскольку серебро часто является побочным продуктом добычи других металлов, увеличить производство для удовлетворения спроса сложнее. Увеличение спроса в автомобильной, электронной и возобновляемой энергетике также может способствовать росту спроса.

Цена на медь за фунт подскочила в январе

Цена на медь за фунт также выросла в январе с 3,74 доллара 4 января до 4,25 доллара 20 января. Аналитики также указывают на то, что проблемы со спросом и предложением привели к росту цен.

Недавний прогноз Goldman Sachs по сырьевым товарам предполагает, что медь будет стоить в среднем около 4,42 доллара за фунт в 2023 году. В следующем году эти цифры могут достичь 5,54 доллара. Они винят в росте цен на металл проблемы с поставками, сбои в работе шахт и снижение капитальных затрат горнодобывающих компаний.

Джон Э. Гросс из консалтинговой фирмы по управлению металлами John E Gross Consulting возложил вину за проблемы, в частности, на южноамериканские рудники.

В то время как протесты в Перу привели к остановке производства на двух объектах в стране, спор по контракту в Панаме угрожает сократить мировые поставки на 300 000 метрических тонн.

А в Чили снижение качества руды, нехватка воды и проблемы с техническим обслуживанием привели к сокращению производства меди.

Но снижение предложения — это только половина уравнения. По мере того, как Китай ослабляет многие из своих ограничений политики «нулевого Covid», рост промышленной активности увеличивает спрос на глобальный пул.

Как инвестировать в драгоценные металлы

Инвесторы часто полагаются на драгоценные металлы, такие как серебро и медь, чтобы диверсифицировать свои портфели от более традиционных инвестиций. Поскольку они сталкиваются с различным рыночным давлением, они могут двигаться в разных направлениях от акций или облигаций. Это дает инвесторам финансовый буфер против определенных экономических или рыночных событий.

Если вам интересно, как инвестировать в драгоценные металлы, вот четыре места, с которых можно начать.

Акции, связанные с драгоценными металлами

Акции драгоценных металлов варьируются от горнодобывающих компаний и нефтеперерабатывающих заводов до – в зависимости от вашего определения – ювелирных компаний. Владение акциями позволяет вам получать выгоду как от потенциальных дивидендов, так и от повышения курса акций.

Тем не менее, акции драгоценных металлов сопряжены с рисками, от рыночных спадов до выбора хронического неудачника. В частности, запасы горнодобывающей промышленности вызывают опасения, такие как стихийные бедствия, закрытие шахт и обвинения в использовании детского труда.

А поскольку доходность акций горнодобывающей промышленности может зависеть от доходности драгоценных металлов, эти инвестиции сопряжены с дополнительным риском волатильности.

Фьючерсы на драгоценные металлы

Фьючерсы — это контракты, которые определяют условия будущей сделки между покупателем и продавцом.

Инвесторы могут использовать фьючерсы на драгоценные металлы, чтобы делать ставки на колебания цен на металлы, не беспокоясь о владении физическими товарами. Когда срок действия контракта истечет, у вас может быть возможность обналичить или вступить во владение физическим металлом.

Но будьте осторожны: фьючерсные контракты сопряжены со значительными рисками, включая повышенные убытки, если вы используете свои инвестиции. Также существует риск того, что поставщик не сможет выполнить контракт, когда придет время.

Медные и серебряные ETF

ETF драгоценных металлов могут покупать и держать физические товары, торговать фьючерсами на драгоценные металлы или держать акции связанных компаний.

Как правило, медные и серебряные ETF не должны быть лучше других – они используются в качестве разнообразной ликвидной защиты от инфляции или рыночных потрясений. Вы можете использовать ETF, чтобы избежать рисков кражи и неликвидности (для физических металлов) или концентрированной волатильности (для металлов и акций).

Тем не менее, нет никаких гарантий, что эти инвестиции окупятся или что их цены не будут зависеть от изменений спроса и предложения.

Монеты и слитки

Некоторые инвесторы предпочитают эмоциональные преимущества владения физическими металлами. Однако эта форма инвестирования в драгоценные металлы, как правило, наименее ликвидна и наиболее дорога. Физические металлы не приносят денежного потока, и вы можете понести более высокие затраты на покупку, хранение и страхование ваших инвестиций.

Не забывайте о наборе драгоценных металлов Q.ai.

Инвестиции в серебро, медь и любой другой драгоценный металл сопряжены со своими рисками, как и любые инвестиции. Тем не менее, многие инвесторы полагаются на драгоценные металлы как на настоящую «убежище» в неспокойные времена. Они также предлагают уникальный потенциал диверсификации, который трудно найти в других активах.

Если вы один из таких инвесторов, но не хотите заниматься управлением собственными металлами, мы вас не виним.

Вот почему Q.ai предлагает комплект драгоценных металлов. Этот комплект предлагает диверсифицированное участие в золоте, серебре, платине и палладии с балансом четырех ETF с поправкой на риск. Вы можете добавить его в свой более широкий портфель, чтобы застраховаться от инфляции, волатильности рынка или просто внести уникальное разнообразие.

Для инвесторов, ищущих драгоценные металлы, простой способ, этот комплект может соответствовать всем требованиям. (Или монета, как это было.)

Загрузите Q.ai сегодня, чтобы получить доступ к инвестиционным стратегиям на основе ИИ.