Ціни на срібло та мідь зростають через дефіцит пропозиції

Гетті

Ключові висновки

Недостатні запаси можуть підвищити ціну срібла за унцію до дев’ятирічного максимуму в 30 доларів. Тим часом ціна на мідь за фунт зросла, оскільки перебої з поставками та економічне відновлення Китаю скорочують світові пропозиції. Набір дорогоцінних металів Q.ai надає можливість інвесторам заробити на світовому ринку дорогоцінних металів

У 2023 році ціни на мідь і срібло зростатимуть через недостатню пропозицію на тлі зростаючого попиту. Деякі аналітики вважають, що цього року ці дорогоцінні метали отримають від помірного до надзвичайно великого зростання. Ось суть зростання цін і те, як інвестувати, якщо ви хочете заробити на цих блискучих металах.

Ціна срібла за унцію зростає

Ф'ючерси на срібло зросли з $23,42 5 січня до $23,94 до 20 січня, помірне зростання для блискучого металу. Але звіт CNBC показує, що деякі аналітики вважають, що ціна срібла за унцію досягне 30 доларів у 2023 році. Якщо так, то це буде найвища ціна на срібло за дев’ять років після того, як вона затьмарила те саме значення в лютому 2013 року.

Джені Сімпсон, керуючий директор ABC Bullion, розповіла CNBC, що срібло часто зростало майже на 20% у роки високої інфляції. «Враховуючи цей досвід, — сказала вона, — не дивно, що срібло підніметься до 30 доларів за унцію цього року, хоча це, ймовірно, забезпечить значний опір».

Ренді Смолвуд, президент Wheaton Precious Metals, погоджується, що 30 доларів буде важко досягти. Тим не менш, він бачить, що ціни залишаються «комфортно вище 20 доларів за унцію».

Інші аналітики прогнозують, що побоювання рецесії та зниження інфляції можуть пом'якшити промисловий попит, що може підняти ціну срібла за унцію до 18 доларів.

Чому срібло лізе?

Аналітики пояснюють низькі запаси срібла та його тенденцію перевершувати золото в умовах високої інфляції успіхом металу на початку року. За даними Інституту срібла, у 2022 році шахти виробили 843,2 мільйона унцій срібла. Це незначне падіння порівняно з 900 мільйонами унцій у 2016 році.

Оскільки срібло часто є побічним продуктом видобутку інших металів, важче збільшити виробництво, щоб задовольнити попит. Зростаючі потреби в автомобільній промисловості, електроніці та галузях відновлюваної енергетики також можуть сприяти зростанню попиту.

Ціна міді за фунт стрибає в січні

Ціна на мідь за фунт також підскочила в січні з 3,74 доларів США 4 січня до 4,25 доларів США 20 січня. Аналітики також вказують на проблеми попиту та пропозиції, що спричинили зростання цін.

Нещодавній прогноз Goldman Sachs щодо сировинних товарів показує, що в 2023 році мідь становитиме в середньому близько 4,42 долара за фунт. Наступного року ці цифри можуть сягнути 5,54 долара. Вони звинувачують у зростанні цін на метал гірничодобувні компанії проблеми з постачанням, збої в шахтах і зниження капітальних витрат.

Джон Е. Гросс з консалтингової фірми з управління металами John E Gross Consulting звинуватив у цьому проблеми, зокрема, на шахтах Південної Америки.

У той час як протести в Перу зірвали виробництво на двох підприємствах у країні, контрактна суперечка в Панамі загрожує скороченням світових поставок на 300 000 метричних тонн.

А в Чилі зниження вмісту руди, нестача води та проблеми з обслуговуванням призвели до скорочення виробництва міді.

Але зменшення пропозиції — це лише половина рівняння. Оскільки Китай пом’якшує багато своїх обмежень політики «нульової Covid», зростання промислової активності збільшує попит на глобальний пул.

Як інвестувати в дорогоцінні метали

Інвестори часто покладаються на дорогоцінні метали, такі як срібло та мідь, щоб диверсифікувати свої портфелі від більш традиційних інвестицій. Оскільки вони стикаються з різним тиском ринку, вони можуть рухатися в різних напрямках від акцій чи облігацій. Це дає інвесторам фінансовий буфер проти певних економічних чи ринкових подій.

Якщо вам цікаво, як інвестувати в дорогоцінні метали, ось чотири місця, з яких можна почати.

Акції, пов'язані з дорогоцінними металами

Запаси дорогоцінних металів охоплюють широкий спектр акцій від гірничодобувних компаній і нафтопереробних заводів до – залежно від вашого визначення – ювелірних компаній. Володіння акціями дозволяє отримати вигоду як від потенційних дивідендів, так і від підвищення курсу акцій.

Проте акції дорогоцінних металів несуть у собі ризики, від коливань ринку до вибору хронічного невдахи. Зокрема, запаси гірничодобувної промисловості викликають занепокоєння, такі як стихійні лиха, закриття шахт і звинувачення у використанні дитячої праці.

А оскільки продуктивність майнінгових акцій може залежати від продуктивності дорогоцінних металів, ці інвестиції несуть додатковий ризик волатильності.

Ф'ючерси на дорогоцінні метали

Ф'ючерси – це контракти, які визначають умови майбутньої угоди між покупцем і продавцем.

Інвестори можуть використовувати ф’ючерси на дорогоцінні метали, щоб робити ставки на коливаннях цін на метали, не потребуючи клопоту щодо володіння фізичними товарами. Після завершення терміну дії контракту ви можете мати можливість перевести в готівку або заволодіти фізичним металом.

Але будьте обережні: ф’ючерсні контракти несуть значні ризики, включаючи збільшені збитки, якщо ви використовуєте свої інвестиції. Існує також ризик того, що постачальник не зможе виконати договір, коли прийде час.

Мідні та срібні ETF

ETF дорогоцінних металів можуть купувати та зберігати фізичні товари, торгувати ф’ючерсами на дорогоцінні метали або тримати акції пов’язаних компаній.

Загалом не очікується, що мідні та срібні ETF перевищуватимуть ефективність – вони використовуються як різноманітне ліквідне хеджування від інфляції чи ринкових потрясінь. Ви можете використовувати ETF, щоб уникнути ризиків крадіжки та неліквідності (для фізичних металів) або концентрованої волатильності (для металів та акцій).

Проте немає жодних гарантій, що ці інвестиції будуть ефективними, або що їхні ціни не будуть залежати від змін попиту та пропозиції.

Монети та злитки

Деякі інвестори віддають перевагу емоційним перевагам володіння фізичними металами. Однак ця форма інвестування дорогоцінних металів, як правило, є найменш ліквідною та найдорожчою. Фізичні метали не забезпечують грошовий потік, і ви можете понести вищі витрати на купівлю, зберігання та страхування своїх інвестицій.

Не забудьте про набір дорогоцінних металів Q.ai

Інвестиції в срібло, мідь та будь-які інші дорогоцінні метали пов’язані з власними ризиками, як і будь-які інвестиції. Тим не менш, багато інвесторів покладаються на дорогоцінні метали як на справжню «безпечну гавань» у неспокійні часи. Вони також пропонують унікальний потенціал диверсифікації, який вам важко знайти в інших активах.

Якщо ви один із тих інвесторів, але не хочете мати справу з клопотами щодо управління власними металами, ми не звинувачуємо вас.

Ось чому Q.ai пропонує набір дорогоцінних металів. Цей набір пропонує диверсифікований доступ до золота, срібла, платини та паладію з балансом чотирьох ETF з поправкою на ризик. Ви можете додати його до свого ширшого портфоліо, щоб захиститися від інфляції, нестабільності ринку або просто внести унікальне різноманіття.

Для інвесторів, які шукають дорогоцінні метали, простий спосіб, цей комплект може відповідати вимогам. (Або монета, так би мовити.)

Завантажте Q.ai сьогодні, щоб отримати доступ до інвестиційних стратегій на основі ШІ.